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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 304.00 | 657.00 | 6 961.00 |
AN Terrains | 29 837.00 | 3 375.00 | 26 462.00 | 29 837.00 |
AP Constructions | 1 073 916.00 | 726 626.00 | 347 290.00 | 1 073 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 8 327.00 | 3 051.00 | 11 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 767.00 | | 576 767.00 | 576 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 886.00 | 744 632.00 | 2 212 254.00 | 2 956 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 204.00 | | 486 204.00 | 486 204.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 119.00 | | 983 119.00 | 983 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 005.00 | 744 632.00 | 3 195 373.00 | 3 940 005.00 |
CU Autres participations | 1 246 254.00 | | 1 246 254.00 | 1 246 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 080.00 | | | 636 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 883.00 | | | 701 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DG Autres réserves | 1 247 767.00 | | | 1 247 767.00 |
DH Report à nouveau | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 672.00 | | | 2 929 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 373.00 | | | 3 195 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 505 843.00 | | 505 843.00 | 505 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 848.00 | | 505 848.00 | 505 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 827.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 663.00 | | | 560 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 791.00 | | | 496 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 275.00 | | 308 774.00 | 2 649 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 2 956 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | 1 884.00 | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 015.00 | | 306 890.00 | 820 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 020.00 | | | 1 823 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 968.00 | 39 827.00 | 1 162.00 | 705 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 2 704.00 | 1 162.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 205.00 | 37 123.00 | | 701 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 767.00 | | 576 767.00 | 576 767.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 394 855.00 | 394 855.00 | | 394 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 212.00 | 438 445.00 | 576 767.00 | 1 015 212.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 701.00 | 75 138.00 | 190 563.00 | 265 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
ST Autres comptes | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YT Sous‐traitance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZE Dividendes | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 082.00 | | | 96 082.00 |