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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 84.00 | 6 027.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 10 228.00 | 1 792.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 627.00 | 10 312.00 | 94 314.00 | 104 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BZ Autres créances | 254 739.00 | | 254 739.00 | 254 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 983.00 | | 548 983.00 | 548 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 610.00 | 10 312.00 | 643 298.00 | 653 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 1 500.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | 109 723.00 | 84 951.00 | | 109 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 617.00 | 26 469.00 | | -5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 182 300.00 | 187 917.00 | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 689.00 | 290 058.00 | | 255 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 805.00 | 73 169.00 | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 620.00 | 52 025.00 | | 145 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 20 978.00 | | 26 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 998.00 | 458 730.00 | | 460 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 298.00 | 646 647.00 | | 643 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 964.00 | 207 099.00 | | 251 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | 58.00 | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 2.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 943.00 | 2.00 | | 206 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 2.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 702.00 | 1 250.00 | | 205 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124.00 | 1 252.00 | | 209 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -1 250.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 4 671.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 741.00 | 235 192.00 | | 726 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 358.00 | 208 723.00 | | 732 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 617.00 | 26 469.00 | | -5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 902.00 | | 7 903.00 | 375 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 178.00 | 104 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 121.00 | 86 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 6 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 617.00 | | | 362 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 6 112.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 1 792.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 84.00 | 3 057.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 84.00 | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 209 716.00 | | | 209 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 959.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 731.00 | 42 697.00 | 181 165.00 | 251 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 930.00 | 330 911.00 | 12 020.00 | 342 930.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 998.00 | 251 964.00 | 181 165.00 | 460 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |