| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 1 060.00 | 7 900.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 10 228.00 | 1 792.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 476.00 | 11 288.00 | 270 188.00 | 281 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
BZ Autres créances | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 820.00 | | 321 820.00 | 321 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 296.00 | 11 288.00 | 592 007.00 | 603 296.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | 104 106.00 | 109 723.00 | | 104 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 776.00 | -5 617.00 | | -14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 167 524.00 | 182 300.00 | | 167 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 230.00 | 255 689.00 | | 217 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 996.00 | 32 805.00 | | 53 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 145 620.00 | | 126 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 587.00 | 26 884.00 | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 484.00 | 460 998.00 | | 424 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 007.00 | 643 298.00 | | 592 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 160.00 | 251 964.00 | | 259 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 196.00 | 3 958.00 | | 8 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 1 240.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 206 943.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 3 422.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 209 124.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -2 182.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 028.00 | 726 741.00 | | 209 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 804.00 | 732 358.00 | | 223 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 776.00 | -5 617.00 | | -14 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 627.00 | | 176 849.00 | 104 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | 2 849.00 | 6 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 174 000.00 | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 976.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 976.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VC Groupe et associés | 198 337.00 | 188 337.00 | | 198 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 136.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 034.00 | 43 710.00 | 11 653 245.00 | 209 034.00 |
VI Groupe et associés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 194.00 | 317 175.00 | 12 020.00 | 329 194.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |