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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 505.00 | 32 340.00 | 59 164.00 | 91 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 5 217.00 | 2 680.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 453.00 | 60 332.00 | 74 121.00 | 134 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 361.00 | 97 890.00 | 185 471.00 | 283 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 405.00 | | 1 369 405.00 | 1 369 405.00 |
BZ Autres créances | 252 310.00 | | 252 310.00 | 252 310.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 871.00 | | 1 633 871.00 | 1 633 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 232.00 | 97 890.00 | 1 819 342.00 | 1 917 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 455 852.00 | 420 259.00 | | 455 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 877.00 | 128 093.00 | | 111 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | 1 008.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 669 666.00 | 557 609.00 | | 669 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 975.00 | 479 481.00 | | 372 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 7 513.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 318.00 | 306 506.00 | | 218 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 285.00 | 488 688.00 | | 493 285.00 |
EA Autres dettes | 62 710.00 | 358 428.00 | | 62 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 676.00 | 1 640 615.00 | | 1 149 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 342.00 | 2 198 225.00 | | 1 819 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 408.00 | 1 306 033.00 | | 916 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 151.00 | | 1 963 151.00 | 1 963 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 151.00 | | 1 963 151.00 | 1 963 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 860.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 115.00 | 9 900.00 | | 14 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | 1 134.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 843.00 | 11 034.00 | | 14 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 3 648.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 268.00 | 8 953.00 | | 14 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 443.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 417.00 | 13 044.00 | | 18 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -2 010.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 448.00 | 65 593.00 | | 52 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 603.00 | 2 068 098.00 | | 1 981 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 726.00 | 1 940 006.00 | | 1 869 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 877.00 | 128 093.00 | | 111 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 721.00 | | 97 133.00 | 205 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 283 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 142 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 905.00 | | 9 600.00 | 81 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | | 57 533.00 | 104 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 505.00 | | 30 000.00 | 19 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 255.00 | 42 860.00 | 5 225.00 | 60 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 10 816.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 32 043.00 | 5 225.00 | 38 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | 907.00 | 728.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 907.00 | 728.00 | 1 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 405.00 | | | 1 369 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 871.00 | 131 603.00 | 233 268.00 | 364 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 219.00 | 1 623 714.00 | 49 505.00 | 1 673 219.00 |
VW T.V.A. | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 676.00 | 916 408.00 | 233 268.00 | 1 149 676.00 |