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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 807.00 | 43 386.00 | 49 421.00 | 92 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 6 689.00 | 1 208.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 432.00 | 92 625.00 | 67 808.00 | 160 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 642.00 | 142 700.00 | 167 942.00 | 310 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 214.00 | | 1 867 214.00 | 1 867 214.00 |
BZ Autres créances | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
CF Disponibilités | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 018.00 | | 2 237 018.00 | 2 237 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 660.00 | 142 700.00 | 2 404 960.00 | 2 547 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 344.00 | 750.00 | | 6 344.00 |
DH Report à nouveau | 562 135.00 | 455 852.00 | | 562 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 916.00 | 111 877.00 | | 100 916.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282.00 | 1 187.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 771 677.00 | 669 666.00 | | 771 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 061.00 | 372 975.00 | | 282 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 176.00 | 2 388.00 | | 228 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 421.00 | 218 318.00 | | 274 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 832.00 | 493 285.00 | | 758 832.00 |
EA Autres dettes | 89 794.00 | 62 710.00 | | 89 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 283.00 | 1 149 676.00 | | 1 633 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 960.00 | 1 819 342.00 | | 2 404 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 261.00 | 784 805.00 | | 1 520 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 436.00 | 8 104.00 | | 44 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 975.00 | | 2 003 975.00 | 2 003 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 975.00 | | 2 003 975.00 | 2 003 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | 3 242.00 | | 10 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 907.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | 18 417.00 | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 674.00 | -3 574.00 | | -11 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 242.00 | 52 448.00 | | 63 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 621.00 | 1 981 603.00 | | 2 033 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 705.00 | 1 869 726.00 | | 1 932 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 916.00 | 111 877.00 | | 100 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | 1 179.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 361.00 | | 27 281.00 | 283 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | 1 302.00 | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 351.00 | | 25 979.00 | 142 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 44 809.00 | | 97 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 340.00 | 11 045.00 | | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 550.00 | 33 764.00 | | 65 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187.00 | 1 095.00 | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 1 095.00 | | 1 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 421.00 | 274 421.00 | | 274 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 214.00 | | | 1 867 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 625.00 | 124 603.00 | 113 022.00 | 237 625.00 |
VI Groupe et associés | 228 176.00 | 228 176.00 | | 228 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 187.00 | | | 161 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 949.00 | 2 106 444.00 | 49 505.00 | 2 155 949.00 |
VW T.V.A. | 401 559.00 | 401 559.00 | | 401 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 283.00 | 1 520 261.00 | 113 022.00 | 1 633 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |