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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 20 317.00 | 3 784.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 4 135.00 | 2 206.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 804.00 | 24 652.00 | 87 152.00 | 111 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 401.00 | 24 652.00 | 144 749.00 | 169 401.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 302.00 | 98 428.00 | | 104 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | 5 874.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 120 043.00 | 110 902.00 | | 120 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 242.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 9 389.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 6 850.00 | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 706.00 | 16 481.00 | | 24 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 749.00 | 127 383.00 | | 144 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
FG Production vendue services | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 783.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 737.00 | 194 246.00 | | 185 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 597.00 | 188 372.00 | | 176 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | 5 874.00 | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | 2 202.00 | | 22 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 2 202.00 | | 22 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384.00 | 3 034.00 | 350.00 | 3 384.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |