| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 124 239.00 | 3 583.00 | 120 655.00 | 124 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 12 884.00 | 11 452.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 3 083.00 | 4 710.00 | 7 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 529.00 | 19 551.00 | 217 978.00 | 237 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 553.00 | 19 551.00 | 274 002.00 | 293 553.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 113 443.00 | 104 302.00 | | 113 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | 9 140.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 112 374.00 | 120 043.00 | | 112 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 29.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 8 639.00 | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 792.00 | 16 039.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 628.00 | 24 706.00 | | 161 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 002.00 | 144 749.00 | | 274 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
FG Production vendue services | 173 740.00 | | 173 740.00 | 173 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 400.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 280.00 | 185 737.00 | | 191 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 949.00 | 176 597.00 | | 198 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669.00 | 9 140.00 | | -7 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 804.00 | | 140 212.00 | 111 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 237 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 156 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | 140 212.00 | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 652.00 | 9 386.00 | 14 487.00 | 24 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 9 386.00 | 14 287.00 | 24 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 390.00 | 28 503.00 | 71 989.00 | 142 390.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524.00 | 7 174.00 | 350.00 | 7 524.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 628.00 | 47 741.00 | 71 989.00 | 161 628.00 |