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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 807.00 | 8 811.00 | 47 996.00 | 56 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 430.00 | 141.00 | 1 571.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 458.00 | 10 240.00 | 48 217.00 | 58 458.00 |
060 Stock marchandises | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 786.00 | | 267 786.00 | 267 786.00 |
110 Total général Actif | 326 243.00 | 10 240.00 | 316 003.00 | 326 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 461.00 | | | 16 461.00 |