| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 128.00 | 74 777.00 | 1 350.00 | 76 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 2 412.00 | 2 403.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 345.00 | 77 396.00 | 7 949.00 | 85 345.00 |
BT Marchandises | 217 421.00 | 6 655.00 | 210 766.00 | 217 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CF Disponibilités | 456 527.00 | | 456 527.00 | 456 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 047.00 | 6 655.00 | 837 392.00 | 844 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 392.00 | 84 051.00 | 845 341.00 | 929 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 947.00 | 39 969.00 | | 60 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 591.00 | 42 256.00 | | 182 591.00 |
DL TOTAL (I) | 276 538.00 | 115 224.00 | | 276 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 563.00 | 75 000.00 | | 62 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 594.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 009.00 | 40 640.00 | | 202 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 414.00 | 36 028.00 | | 131 414.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 994.00 | 250 000.00 | | 168 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 803.00 | 402 262.00 | | 568 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 341.00 | 517 486.00 | | 845 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 244.00 | | 2 121.00 | 83 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 85 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 2 121.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 3 951.00 | | 73 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 476.00 | 3 301.00 | | 71 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 650.00 | | 1 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 535.00 | 24 971.00 | 37 564.00 | 62 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 295.00 | 170 099.00 | 4 196.00 | 174 295.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 803.00 | 531 239.00 | 37 564.00 | 568 803.00 |