| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 324.00 | 1 879.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 694.00 | 3 177.00 | 19 517.00 | 22 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051.00 | 3 501.00 | 23 550.00 | 27 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BN En cours de production de biens | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 451.00 | 40 922.00 | 338 529.00 | 379 451.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 359.00 | 40 922.00 | 455 436.00 | 496 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 410.00 | 44 423.00 | 478 987.00 | 523 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
DP Provisions pour risques | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 619.00 | | | 284 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 834.00 | 13 443.00 | 1 008 277.00 | 994 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 834.00 | 13 443.00 | 1 008 277.00 | 994 834.00 |
FM Production stockée | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 231.00 | | | 1 024 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 155.00 | | | 990 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 652.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498.00 | 3 593.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 3 593.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 3 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 341.00 | 9 997.00 | 13 344.00 | 23 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 076.00 | 397 676.00 | 1 400.00 | 399 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 619.00 | 271 275.00 | 13 344.00 | 284 619.00 |