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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 4 328.00 | 4 396.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 123.00 | 38 212.00 | 27 911.00 | 66 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 849.00 | 42 540.00 | 32 308.00 | 74 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BN En cours de production de biens | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 807.00 | 16 250.00 | 244 556.00 | 260 807.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 283.00 | 16 250.00 | 439 033.00 | 455 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 133.00 | 58 791.00 | 471 341.00 | 530 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 203.00 | | | 231 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 341.00 | | | 471 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 203.00 | | | 231 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 729.00 | | 1 528 729.00 | 1 528 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 729.00 | | 1 528 729.00 | 1 528 729.00 |
FM Production stockée | | | 20 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 560.00 | | | 1 564 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 294.00 | | | 1 557 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 14 362.00 | | 28 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | 14 362.00 | | 28 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871.00 | 7 240.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | 7 240.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 6 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
UX Autres créances clients | 260 808.00 | 243 663.00 | 17 145.00 | 260 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 789.00 | 246 644.00 | 17 145.00 | 263 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 203.00 | 231 203.00 | | 231 203.00 |