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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 397 826.00 | 308 825.00 | 89 001.00 | 397 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 336.00 | 85 677.00 | 11 659.00 | 97 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 521.00 | 115 152.00 | 35 369.00 | 150 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 620.00 | 509 654.00 | 1 558 966.00 | 2 068 620.00 |
BT Marchandises | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 186.00 | 509 654.00 | 1 628 532.00 | 2 138 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 531.00 | | | 578 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
DL TOTAL (I) | 732 248.00 | | | 732 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 613.00 | | | 636 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 285.00 | | | 886 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 532.00 | | | 1 628 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 285.00 | | | 886 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 350.00 | | 10 270.00 | 2 058 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 413.00 | | 10 270.00 | 635 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 783.00 | 59 871.00 | | 449 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 783.00 | 59 871.00 | | 449 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VI Groupe et associés | 636 613.00 | 636 613.00 | | 636 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 816.00 | 26 879.00 | 32 937.00 | 59 816.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 285.00 | 886 285.00 | | 886 285.00 |