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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 398 342.00 | 348 650.00 | 49 693.00 | 398 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 526.00 | 90 422.00 | 15 105.00 | 105 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 398.00 | 124 863.00 | 33 535.00 | 158 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 205.00 | 563 935.00 | 1 521 270.00 | 2 085 205.00 |
BT Marchandises | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CF Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 442.00 | | 156 442.00 | 156 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 646.00 | 563 934.00 | 1 677 711.00 | 2 241 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 448.00 | | | 723 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 763 404.00 | | | 763 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 368.00 | | | 631 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 307.00 | | | 914 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 711.00 | | | 1 677 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 307.00 | | | 914 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 620.00 | | 16 584.00 | 2 068 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 683.00 | | 16 584.00 | 645 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 654.00 | 54 280.00 | | 509 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 654.00 | 54 280.00 | | 509 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 631 368.00 | 631 368.00 | | 631 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 745.00 | 93 808.00 | 32 937.00 | 126 745.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 307.00 | 914 307.00 | | 914 307.00 |