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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 552.00 | 471 346.00 | 1 206.00 | 472 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 233.00 | 603 396.00 | 280 837.00 | 884 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 233.00 | 603 396.00 | 600 837.00 | 1 204 233.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
DH Report à nouveau | -767 348.00 | -816 567.00 | | -767 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886.00 | 49 219.00 | | 104 886.00 |
DL TOTAL (I) | -493 118.00 | -598 004.00 | | -493 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 851.00 | 486 253.00 | | 459 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 20 977.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 163.00 | 148 673.00 | | 115 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 501.00 | 174 993.00 | | 129 501.00 |
EA Autres dettes | 387 816.00 | 411 289.00 | | 387 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 954.00 | 1 242 185.00 | | 1 093 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 837.00 | 644 181.00 | | 600 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 439.00 | 420 030.00 | | 372 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 753.00 | 28 192.00 | | 26 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 097.00 | | 1 031 097.00 | 1 031 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 097.00 | | 1 031 097.00 | 1 031 097.00 |
FM Production stockée | | | -5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 347.00 | 3 921.00 | | -3 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 571.00 | 13 559.00 | | 13 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 32 256.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 50 256.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 31 159.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 31 159.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | 19 097.00 | | -7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 251.00 | -23 256.00 | | -31 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 297.00 | 1 062 653.00 | | 1 023 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 411.00 | 1 013 434.00 | | 918 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 886.00 | 49 219.00 | | 104 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 233.00 | | | 884 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 413.00 | | | 603 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 189.00 | 8 207.00 | | 595 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 000.00 | 8 207.00 | | 594 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 816.00 | 387 816.00 | | 387 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 098.00 | 49 927.00 | 383 171.00 | 433 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 065.00 | 76 229.00 | 6 836.00 | 83 065.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 954.00 | 710 783.00 | 383 171.00 | 1 093 954.00 |