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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 142.00 | 472 621.00 | 5 522.00 | 478 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 410.00 | 131 127.00 | 1 283.00 | 132 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 373.00 | 604 937.00 | 286 436.00 | 891 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BN En cours de production de biens | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 356.00 | | 369 356.00 | 369 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 729.00 | 604 937.00 | 655 792.00 | 1 260 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
DH Report à nouveau | -662 462.00 | -767 348.00 | | -662 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 708.00 | 104 886.00 | | 101 708.00 |
DL TOTAL (I) | -391 409.00 | -493 118.00 | | -391 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 956.00 | 459 851.00 | | 436 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 623.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | 115 163.00 | | 128 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 815.00 | 129 501.00 | | 120 815.00 |
EA Autres dettes | 360 717.00 | 387 816.00 | | 360 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 201.00 | 1 093 954.00 | | 1 047 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 792.00 | 600 837.00 | | 655 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 372 439.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 069.00 | | 955 069.00 | 955 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 069.00 | | 955 069.00 | 955 069.00 |
FM Production stockée | | | 9 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | 916.00 | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | 916.00 | | 9 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | 8 113.00 | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 8 113.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -7 197.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 729.00 | -31 251.00 | | -31 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 826.00 | 1 023 297.00 | | 973 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 118.00 | 918 411.00 | | 872 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 708.00 | 104 886.00 | | 101 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 233.00 | | 7 140.00 | 884 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 189.00 | | | 273 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 413.00 | | 7 140.00 | 603 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 396.00 | 1 541.00 | | 603 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 207.00 | 1 541.00 | | 602 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 717.00 | 360 717.00 | | 360 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 643.00 | 42 910.00 | 368 733.00 | 411 643.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VP Divers | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 966.00 | 114 130.00 | 6 836.00 | 120 966.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 201.00 | 678 468.00 | 368 733.00 | 1 047 201.00 |