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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 99.00 | 520.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 514.00 | 679.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 822.00 | 623.00 | 73 199.00 | 73 822.00 |
BT Marchandises | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 778.00 | | 323 778.00 | 323 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 601.00 | 623.00 | 396 978.00 | 397 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 809.00 | 259 480.00 | | 119 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 474.00 | 60 329.00 | | 78 474.00 |
DL TOTAL (I) | 280 783.00 | 402 309.00 | | 280 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 30 617.00 | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 793.00 | 84 800.00 | | 102 793.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 18 414.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 194.00 | 158 831.00 | | 116 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 978.00 | 561 141.00 | | 396 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 528.00 | | 1 176.00 | 73 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 73 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 1 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | 609.00 | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | 567.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 646.00 | 882.00 | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 89.00 | 441.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 558.00 | 441.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |