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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 505.00 | 114.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 395.00 | 1 495.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 519.00 | 910.00 | 73 609.00 | 74 519.00 |
BT Marchandises | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 148 288.00 | | 148 288.00 | 148 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 618.00 | | 371 618.00 | 371 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 137.00 | 910.00 | 445 228.00 | 446 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 898.00 | 128 283.00 | | 142 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 697.00 | 74 614.00 | | 69 697.00 |
DL TOTAL (I) | 295 094.00 | 285 398.00 | | 295 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 2 020.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 506.00 | 108 538.00 | | 129 506.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 3 862.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 133.00 | 114 420.00 | | 150 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 228.00 | 399 818.00 | | 445 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 822.00 | | 1 730.00 | 73 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 74 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | 1 730.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 773.00 | 1 033.00 | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 203.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 570.00 | 1 033.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |