| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 178.00 | 298 178.00 | | 298 178.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 7 512.00 | 27 988.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 547.00 | 192 799.00 | 148 748.00 | 341 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 693.00 | 750 920.00 | 892 773.00 | 1 643 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 855.00 | 1 249 409.00 | 1 540 446.00 | 2 789 855.00 |
BT Marchandises | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CF Disponibilités | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 550.00 | 1 249 409.00 | 1 788 141.00 | 3 037 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 503.00 | -504 807.00 | | -802 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 630.00 | -297 695.00 | | -71 630.00 |
DL TOTAL (I) | -844 132.00 | -772 503.00 | | -844 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 651.00 | 353 713.00 | | 422 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 000.00 | 1 702 833.00 | | 1 734 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 358.00 | 392 166.00 | | 297 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 990.00 | 159 883.00 | | 163 990.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 5 438.00 | | 12 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 273.00 | 2 614 034.00 | | 2 632 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 141.00 | 1 841 531.00 | | 1 788 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 273.00 | 2 614 034.00 | | 2 632 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 651.00 | 353 713.00 | | 422 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 742.00 | | 2 143 742.00 | 2 143 742.00 |
FG Production vendue services | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 539.00 | | 2 150 539.00 | 2 150 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 348.00 | 32 611.00 | | 31 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 576.00 | 2 023.00 | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 777.00 | 18 218.00 | | 9 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 777.00 | 18 218.00 | | 9 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 33 716.00 | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 33 716.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | -15 498.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 372.00 | -22 950.00 | | -31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 688.00 | 2 039 715.00 | | 2 191 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 318.00 | 2 337 410.00 | | 2 263 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 630.00 | -297 695.00 | | -71 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 698.00 | | 44 157.00 | 2 745 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 082.00 | | 44 157.00 | 1 978 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 911.00 | 135 497.00 | | 1 113 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 733.00 | 135 497.00 | | 815 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 358.00 | 297 358.00 | | 297 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 651.00 | 422 651.00 | | 422 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 365.00 | 91 928.00 | 19 437.00 | 111 365.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 273.00 | 2 632 273.00 | | 2 632 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 734.00 | 28 547.00 | | 20 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 692.00 | 111 317.00 | | 102 692.00 |
ST Autres comptes | 252 738.00 | 251 890.00 | | 252 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 108.00 | 39 367.00 | | 39 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 200.00 | 27 600.00 | | 29 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 605.00 | 1 952.00 | | 4 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | 3 065.00 | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 156.00 | 31 612.00 | | 26 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 743.00 | 197 894.00 | | 271 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 524.00 | 121 656.00 | | 125 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 343.00 | 432 125.00 | | 428 343.00 |