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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 178.00 | 298 176.00 | | 298 178.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 35 500.00 | 12 161.00 | 23 339.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 517.00 | 254 711.00 | 89 806.00 | 344 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 674.00 | 1 102 975.00 | 583 699.00 | 1 686 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 566.00 | 1 668 025.00 | 1 170 541.00 | 2 838 566.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
BZ Autres créances | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
CF Disponibilités | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 052.00 | | 360 052.00 | 360 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 618.00 | 1 668 025.00 | 1 530 593.00 | 3 198 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 160.00 | -1 233 941.00 | | -753 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 054.00 | 480 781.00 | | -228 054.00 |
DL TOTAL (I) | -951 214.00 | -723 160.00 | | -951 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 873.00 | 545 226.00 | | 457 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 318 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 140.00 | 443 535.00 | | 543 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 753.00 | 160 722.00 | | 106 753.00 |
EA Autres dettes | 53 011.00 | 51 870.00 | | 53 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 806.00 | 2 319 353.00 | | 2 481 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 593.00 | 1 596 193.00 | | 1 530 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 806.00 | 2 319 353.00 | | 2 481 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 873.00 | 545 226.00 | | 457 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 064.00 | | 6 502.00 | 2 832 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 809.00 | | 3 382.00 | 2 064 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | | 3 120.00 | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 917.00 | 140 108.00 | -1.00 | 1 527 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 739.00 | 140 108.00 | -1.00 | 1 229 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 140.00 | 543 140.00 | | 543 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 873.00 | 457 873.00 | | 457 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | 30 792.00 | | 30 782.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 031.00 | 191 834.00 | 22 197.00 | 214 031.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 776.00 | 2 478 776.00 | | 2 478 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 11 750.00 | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 083.00 | 78 762.00 | | 69 083.00 |
ST Autres comptes | 224 727.00 | 211 186.00 | | 224 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 872.00 | 39 678.00 | | 40 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 805.00 | 15 216.00 | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 945.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 528.00 | 13 695.00 | | 12 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 834.00 | 184 809.00 | | 183 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 740.00 | 99 052.00 | | 102 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 487.00 | 374 842.00 | | 367 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |