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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 5 541.00 | 13 482.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 105.00 | 25 510.00 | 16 595.00 | 42 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 129.00 | 31 051.00 | 30 078.00 | 61 129.00 |
BT Marchandises | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 910.00 | | 552 910.00 | 552 910.00 |
BZ Autres créances | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 126.00 | | 937 126.00 | 937 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 255.00 | 31 051.00 | 967 204.00 | 998 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
DL TOTAL (I) | 288 759.00 | | | 288 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 941.00 | | | 436 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 444.00 | | | 678 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 204.00 | | | 967 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 444.00 | | | 678 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 259.00 | | 3 189 259.00 | 3 189 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 259.00 | | 3 189 259.00 | 3 189 259.00 |
FM Production stockée | | | -44 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 832.00 | | | 3 145 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 890.00 | | | 2 886 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 591.00 | | 15 538.00 | 45 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | | 15 538.00 | 45 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 012.00 | 11 039.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 11 039.00 | | 20 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 941.00 | 436 941.00 | | 436 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 552 910.00 | | | 552 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
VI Groupe et associés | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 830.00 | 842 830.00 | | 842 830.00 |
VW T.V.A. | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 444.00 | 678 444.00 | | 678 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
ST Autres comptes | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 244.00 | | | 1 091 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 531.00 | | | 279 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 620.00 | | | 1 359 620.00 |