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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 381.00 | 19 072.00 | 4 309.00 | 23 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 365.00 | 23 478.00 | 10 886.00 | 34 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 147.00 | 42 551.00 | 16 596.00 | 59 147.00 |
BT Marchandises | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 514.00 | | 543 514.00 | 543 514.00 |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 393.00 | | 765 393.00 | 765 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 540.00 | 42 551.00 | 781 989.00 | 824 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
DL TOTAL (I) | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | | | 369 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 989.00 | | | 781 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 180.00 | | | 509 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 425.00 | | 2 443 425.00 | 2 443 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 425.00 | | 2 443 425.00 | 2 443 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 357.00 | | | 2 444 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 165.00 | | | 2 203 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 730.00 | | 8 220.00 | 58 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 59 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 57 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | | 6 819.00 | 58 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 13 979.00 | 7 803.00 | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 13 979.00 | 7 803.00 | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 233.00 | 369 233.00 | | 369 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 543 514.00 | 543 514.00 | | 543 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VC Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 722.00 | 629 321.00 | 1 401.00 | 630 722.00 |
VW T.V.A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 180.00 | 509 180.00 | | 509 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
ST Autres comptes | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
YT Sous‐traitance | 952 110.00 | | | 952 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 556.00 | | | 231 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 858.00 | | | 1 124 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |