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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 52 880.00 | 41 623.00 | 11 258.00 | 52 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 103.00 | 51 216.00 | 9 887.00 | 61 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 821.00 | 118 373.00 | 272 448.00 | 390 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 717.00 | 212 412.00 | 406 306.00 | 618 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 810.00 | 212 412.00 | 601 398.00 | 813 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 126.00 | 207 809.00 | | 246 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 38 318.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 259 315.00 | 253 826.00 | | 259 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 578.00 | 108 765.00 | | 250 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 11 636.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 34 920.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 48 596.00 | | 60 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 083.00 | 203 917.00 | | 342 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 398.00 | 457 744.00 | | 601 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 125.00 | 109 779.00 | | 140 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 071.00 | 96 873.00 | 625 944.00 | 529 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 071.00 | 96 873.00 | 625 944.00 | 529 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 147.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -147.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 5 775.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 288.00 | 630 229.00 | | 632 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 799.00 | 591 912.00 | | 626 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489.00 | 38 318.00 | | 5 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | 5 810.00 | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 798.00 | | 198 920.00 | 419 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 084.00 | | 198 720.00 | 306 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 200.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 511.00 | 52 901.00 | | 159 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 52 901.00 | | 158 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 760.00 | 46 802.00 | 201 958.00 | 248 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VP Divers | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 083.00 | 140 125.00 | 201 958.00 | 342 083.00 |