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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 52 880.00 | 45 998.00 | 6 882.00 | 52 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 103.00 | 56 034.00 | 5 069.00 | 61 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 506.00 | 145 116.00 | 262 390.00 | 407 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 202.00 | 247 148.00 | 387 054.00 | 634 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 044.00 | 247 148.00 | 556 896.00 | 804 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 615.00 | 246 126.00 | | 251 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 5 489.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 280 626.00 | 259 315.00 | | 280 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 799.00 | 250 578.00 | | 204 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 546.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 854.00 | 29 433.00 | | 26 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 60 526.00 | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 270.00 | 342 083.00 | | 276 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 896.00 | 601 398.00 | | 556 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 285.00 | 140 125.00 | | 122 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 518.00 | 98 924.00 | 629 441.00 | 530 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 518.00 | 98 924.00 | 629 441.00 | 530 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 691.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | -45.00 | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | -528.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 724.00 | 632 288.00 | | 654 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 414.00 | 626 799.00 | | 633 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 5 489.00 | | 21 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | 5 949.00 | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 717.00 | | 32 472.00 | 618 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 988.00 | 634 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 788.00 | 521 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 804.00 | | 32 472.00 | 504 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 412.00 | 51 691.00 | 16 955.00 | 212 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 212.00 | 51 691.00 | 15 755.00 | 211 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 958.00 | 47 974.00 | 153 985.00 | 201 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 270.00 | 122 285.00 | 153 985.00 | 276 270.00 |