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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 228 977.00 | 154 886.00 | 74 091.00 | 228 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 206.00 | 70 669.00 | 1 537.00 | 72 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 758.00 | 251 028.00 | 153 730.00 | 404 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 025.00 | 476 583.00 | 1 019 442.00 | 1 496 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 355 878.00 | | 355 878.00 | 355 878.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 405.00 | | 379 405.00 | 379 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 430.00 | 476 583.00 | 1 398 847.00 | 1 875 430.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 262.00 | 470 520.00 | | 511 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 40 742.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 578 813.00 | 522 262.00 | | 578 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 384.00 | 231 530.00 | | 145 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 159.00 | 562 459.00 | | 599 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 46 348.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 24 814.00 | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 035.00 | 865 151.00 | | 820 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 847.00 | 1 387 413.00 | | 1 398 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 237.00 | 723 928.00 | | 741 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 060.00 | | 273 060.00 | 273 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 060.00 | | 273 060.00 | 273 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 1 724.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 1 724.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 611.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 611.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 113.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 25 190.00 | | 31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 918.00 | 299 602.00 | | 295 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 367.00 | 258 860.00 | | 239 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | 40 742.00 | | 56 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 866.00 | | 182.00 | 1 495 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 496 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 941.00 | | | 705 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | 182.00 | 29 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 664.00 | 72 919.00 | | 403 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 664.00 | 72 919.00 | | 403 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 259 257.00 | | | 259 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 204.00 | 62 406.00 | 78 798.00 | 141 204.00 |
VI Groupe et associés | 449 159.00 | 449 159.00 | | 449 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 489.00 | 378 405.00 | 25 084.00 | 403 489.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 035.00 | 741 237.00 | 78 798.00 | 820 035.00 |