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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 228 977.00 | 179 762.00 | 49 215.00 | 228 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 206.00 | 71 412.00 | 794.00 | 72 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 479.00 | 291 216.00 | 138 263.00 | 429 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 772.00 | 542 390.00 | 978 382.00 | 1 520 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 908.00 | | 300 908.00 | 300 908.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 973.00 | 542 390.00 | 1 324 583.00 | 1 866 973.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 813.00 | 511 262.00 | | 567 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | 56 551.00 | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 656 281.00 | 578 813.00 | | 656 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 463.00 | 145 384.00 | | 162 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 422.00 | 599 159.00 | | 442 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 30 393.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 45 099.00 | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 302.00 | 820 035.00 | | 668 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 583.00 | 1 398 847.00 | | 1 324 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 609.00 | 741 237.00 | | 560 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 807.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 68.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 68.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 471.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | 31 250.00 | | 37 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 170.00 | 295 918.00 | | 297 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 702.00 | 239 367.00 | | 219 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | 56 551.00 | | 77 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 025.00 | | 24 747.00 | 1 496 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 941.00 | | 24 721.00 | 705 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | 26.00 | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 583.00 | 65 807.00 | | 476 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 583.00 | 65 807.00 | | 476 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 463.00 | 54 770.00 | 107 693.00 | 162 463.00 |
VI Groupe et associés | 292 422.00 | 292 422.00 | | 292 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 549.00 | 306 439.00 | 25 110.00 | 331 549.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 302.00 | 560 609.00 | 107 693.00 | 668 302.00 |