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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
BZ Autres créances | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 304.00 | | 371 304.00 | 371 304.00 |
CU Autres participations | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DG Autres réserves | 110 139.00 | 80 866.00 | | 110 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | 29 273.00 | | 22 067.00 |
DK Provisions réglementées | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 271 361.00 | 249 294.00 | | 271 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 558.00 | 1 098.00 | | 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 43 207.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 475.00 | 75 723.00 | | 76 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 937.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 943.00 | 120 965.00 | | 99 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 304.00 | 370 259.00 | | 371 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 943.00 | 99 021.00 | | 99 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 007.00 | 34 080.00 | | 26 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940.00 | 4 808.00 | | 3 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 067.00 | 29 273.00 | | 22 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |