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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 846 527.00 | 1 191 521.00 | 7 655 006.00 | 8 846 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 578.00 | 778 012.00 | 780 566.00 | 1 558 578.00 |
AX Avances et acomptes | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488 441.00 | 1 969 533.00 | 9 518 908.00 | 11 488 441.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CF Disponibilités | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 332.00 | | 196 333.00 | 196 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 774.00 | 1 969 533.00 | 9 715 241.00 | 11 684 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 397.00 | 773 397.00 | | 773 397.00 |
DH Report à nouveau | -3 567 589.00 | -3 070 645.00 | | -3 567 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 369.00 | -496 944.00 | | -551 369.00 |
DL TOTAL (I) | -3 344 451.00 | -2 793 082.00 | | -3 344 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932 043.00 | 12 501 451.00 | | 12 932 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 15 472.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 89 479.00 | | 109 216.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 059 692.00 | 12 606 403.00 | | 13 059 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 241.00 | 9 813 321.00 | | 9 715 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 059 692.00 | 12 606 403.00 | | 13 059 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 274.00 | 427 909.00 | | 426 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 643.00 | 924 854.00 | | 977 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 369.00 | -496 944.00 | | -551 369.00 |