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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 846 527.00 | 1 377 348.00 | 7 469 179.00 | 8 846 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 046.00 | 912 702.00 | 668 344.00 | 1 581 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 768.00 | 2 290 050.00 | 9 087 718.00 | 11 377 768.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 838 546.00 | | 838 546.00 | 838 546.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 575.00 | | 914 575.00 | 914 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 343.00 | 2 290 050.00 | 10 002 293.00 | 12 292 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 397.00 | 773 397.00 | | 773 397.00 |
DH Report à nouveau | -4 118 958.00 | -3 567 589.00 | | -4 118 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 624.00 | -551 369.00 | | -319 624.00 |
DL TOTAL (I) | -3 664 075.00 | -3 344 451.00 | | -3 664 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 523 746.00 | 12 932 043.00 | | 13 523 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 16 853.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 571.00 | 109 216.00 | | 128 571.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 579.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 666 367.00 | 13 059 692.00 | | 13 666 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 293.00 | 9 715 241.00 | | 10 002 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 666 367.00 | 13 059 692.00 | | 13 666 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 125.00 | 4 349.00 | | 12 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 491.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 491.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -491.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 130.00 | 426 274.00 | | 666 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 754.00 | 977 643.00 | | 985 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 624.00 | -551 369.00 | | -319 624.00 |