| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 222.00 | | 378 222.00 | 378 222.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 506.00 | | 418 506.00 | 418 506.00 |
CU Autres participations | 367 318.00 | | 367 318.00 | 367 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 455.00 | 61 774.00 | | 105 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | 43 681.00 | | 48 004.00 |
DK Provisions réglementées | 17 318.00 | 15 952.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 176 278.00 | 126 907.00 | | 176 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 725.00 | 70 518.00 | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 426.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 1 584.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 228.00 | 271 751.00 | | 242 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 506.00 | 398 658.00 | | 418 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 3 464.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 3 464.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -3 464.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 866.00 | 91 481.00 | | 92 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 862.00 | 47 800.00 | | 44 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004.00 | 43 681.00 | | 48 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 459.00 | | -12 237.00 | 390 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 459.00 | | -12 237.00 | 390 459.00 |