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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 318.00 | | 367 318.00 | 367 318.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 573.00 | | 392 573.00 | 392 573.00 |
CU Autres participations | 367 318.00 | | 367 318.00 | 367 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 460.00 | 105 455.00 | | 153 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 48 004.00 | | 12 062.00 |
DK Provisions réglementées | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 188 340.00 | 176 278.00 | | 188 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 209.00 | 199 163.00 | | 199 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 753.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | 1 527.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 233.00 | 242 228.00 | | 204 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 573.00 | 418 506.00 | | 392 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 330.00 | 92 866.00 | | 52 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 268.00 | 44 862.00 | | 40 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 48 004.00 | | 12 062.00 |