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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 270.00 | 12 151.00 | 12 119.00 | 24 270.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 270.00 | 12 151.00 | 192 119.00 | 204 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
084 Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
110 Total général Actif | 341 967.00 | 12 151.00 | 329 816.00 | 341 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 095.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 488.00 | 99 868.00 | | 132 488.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 2 084.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 091.00 | 101 952.00 | | 135 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 23 310.00 | 15 689.00 | | 23 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | 1 103.00 | | 9 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 806.00 | 73 448.00 | | 82 806.00 |
252 Charges sociales | 42 412.00 | 37 203.00 | | 42 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 005.00 | 3 744.00 | | 5 005.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 069.00 | 131 192.00 | | 163 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 978.00 | -29 240.00 | | -27 978.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 59 097.00 | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | 197.00 | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 109.00 | 29 661.00 | | 20 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 845.00 | | | 1 845.00 |