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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 24 489.00 | 3 675.00 | 28 164.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 164.00 | 24 489.00 | 183 675.00 | 208 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
072 Créances – Autres | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
084 Disponibilités | 258 058.00 | | 258 058.00 | 258 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 376.00 | | 343 376.00 | 343 376.00 |
110 Total général Actif | 551 540.00 | 24 489.00 | 527 051.00 | 551 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 095.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 581.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 22 354.00 | 2 856.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 210.00 | 22 354.00 | 182 856.00 | 205 210.00 |
BZ Autres créances | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 274.00 | | 340 274.00 | 340 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 484.00 | 22 354.00 | 523 130.00 | 545 484.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 483.00 | 171 671.00 | | 181 483.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | 2 085.00 | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 567.00 | 173 756.00 | | 183 567.00 |
242 Autres charges externes. | 27 869.00 | 26 399.00 | | 27 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | 9 531.00 | | 12 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 869.00 | 96 339.00 | | 82 869.00 |
252 Charges sociales | 41 116.00 | 41 652.00 | | 41 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 4 945.00 | | 3 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 402.00 | 178 866.00 | | 167 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 165.00 | -5 110.00 | | 16 165.00 |
280 Produits financiers | | 194 520.00 | | |
294 Charges financières | | 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | 188 647.00 | | 16 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 301 095.00 | 301 095.00 | | 301 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 2 489.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 647.00 | 53 167.00 | | 188 647.00 |
DL TOTAL (I) | 515 397.00 | 356 751.00 | | 515 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 714.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 3 652.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 733.00 | 7 366.00 | | 7 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 130.00 | 364 117.00 | | 523 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 733.00 | 7 366.00 | | 7 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 647.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 276.00 | 223 019.00 | | 368 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 629.00 | 169 851.00 | | 179 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 647.00 | 53 167.00 | | 188 647.00 |