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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 839.00 | 1 913.00 | 1 926.00 | 3 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 637.00 | 63 439.00 | 29 199.00 | 92 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 816.00 | 65 352.00 | 49 465.00 | 114 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
110 Total général Actif | 155 554.00 | 65 352.00 | 90 203.00 | 155 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 213.00 | 49 267.00 | | 55 213.00 |
230 Autres produits | | 485.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 213.00 | 49 752.00 | | 55 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | 812.00 | | 1 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 197.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 27 772.00 | 29 615.00 | | 27 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 639.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 344.00 | 2 360.00 | | 2 344.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | 856.00 | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | 8 230.00 | | 11 050.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 705.00 | 42 723.00 | | 43 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 509.00 | 7 029.00 | | 11 509.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | -21.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 015.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 691.00 | 5 883.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 288.00 | | | 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |