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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
110 Total général Actif | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148.00 | 52 230.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 148.00 | 52 230.00 | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 158.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | -263.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 3 318.00 | 24 417.00 | | 3 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 307.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197.00 | 2 360.00 | | 197.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | 873.00 | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 952.00 | | |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 618.00 | 36 847.00 | | 4 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 470.00 | 15 383.00 | | -3 470.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 890.00 | 13 112.00 | | 39 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |