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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 297.00 | 953.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340.00 | 297.00 | 11 043.00 | 11 340.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 943.00 | 297.00 | 200 646.00 | 200 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 20 880.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 49 091.00 | 21 380.00 | | 49 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 4 154.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 816.00 | 37 526.00 | | 91 816.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 40 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 555.00 | 82 265.00 | | 151 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 646.00 | 103 645.00 | | 200 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 1 439 708.00 | | 1 439 708.00 | 1 439 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 663.00 | | 1 440 663.00 | 1 440 663.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 225.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 225.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -225.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 3 482.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 706.00 | 285 529.00 | | 1 440 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 995.00 | 264 649.00 | | 1 412 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 20 880.00 | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 471.00 | 137 381.00 | 10 090.00 | 147 471.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |