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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 755.00 | 5 195.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 392.00 | 18 608.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 040.00 | 3 146.00 | 23 894.00 | 27 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 772.00 | | 353 772.00 | 353 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 812.00 | 3 146.00 | 377 666.00 | 380 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 541.00 | 20 880.00 | | 6 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 27 711.00 | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 35 145.00 | 49 091.00 | | 35 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 6 315.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 52 838.00 | | 225 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 796.00 | 91 816.00 | | 75 796.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 585.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 521.00 | 151 555.00 | | 342 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 666.00 | 200 646.00 | | 377 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 521.00 | 151 555.00 | | 342 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
FG Production vendue services | 1 920 099.00 | | 1 920 099.00 | 1 920 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 876.00 | | 1 935 876.00 | 1 935 876.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 052.00 | 5 039.00 | | 21 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 2 224.00 | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | 2 224.00 | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | -2 224.00 | | -11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 2 093.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 936.00 | 1 440 706.00 | | 1 996 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 882.00 | 1 412 995.00 | | 1 968 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | 27 711.00 | | 28 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340.00 | | 25 700.00 | 11 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 90.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 27 040.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 25 700.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 966.00 | 218 876.00 | 90.00 | 218 966.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 521.00 | 342 521.00 | | 342 521.00 |