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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 470.00 | 7 771.00 | 9 699.00 | 17 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 470.00 | 7 771.00 | 199 699.00 | 207 470.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 913.00 | 7 771.00 | 220 142.00 | 227 913.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 15 693.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 27 971.00 | 16 693.00 | | 27 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 087.00 | 196 520.00 | | 169 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 472.00 | 12 340.00 | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 171.00 | 209 460.00 | | 192 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 142.00 | 226 153.00 | | 220 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722.00 | 4 307.00 | | 8 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | 15 693.00 | | 11 278.00 |