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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 470.00 | 13 595.00 | 3 875.00 | 17 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 470.00 | 13 595.00 | 223 875.00 | 237 470.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 419.00 | 13 595.00 | 224 824.00 | 238 419.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | 15 593.00 | | 26 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 11 278.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 58 607.00 | 27 971.00 | | 58 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 990.00 | 169 087.00 | | 141 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 22 472.00 | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 218.00 | 192 171.00 | | 166 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 824.00 | 220 142.00 | | 224 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 409.00 | 192 171.00 | | 52 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365.00 | 8 722.00 | | 9 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | 11 278.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 5 824.00 | | 7 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | 5 824.00 | | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 429.00 | 27 620.00 | 113 809.00 | 141 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 218.00 | 52 409.00 | 113 809.00 | 166 218.00 |