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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 29.00 | 1 270.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 374.00 | 157.00 | 40 217.00 | 40 374.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | 54.00 | 5 796.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 023.00 | 240.00 | 223 783.00 | 224 023.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
110 Total général Actif | 239 203.00 | 240.00 | 238 963.00 | 239 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 554.00 | | | 554.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | | | 186.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 416.00 | | | -12 416.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 859.00 | | | -12 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54.00 | | | 54.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |