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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 684.00 | 8 495.00 | 53 189.00 | 61 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | 108.00 | 5 742.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 333.00 | 9 902.00 | 235 431.00 | 245 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
110 Total général Actif | 273 049.00 | 9 902.00 | 263 147.00 | 273 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | | | -482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54.00 | | | 54.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |