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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 512.00 | 2 998.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 6 711.00 | 64 791.00 | 71 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 613.00 | 7 223.00 | 76 389.00 | 83 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
110 Total général Actif | 96 361.00 | 7 223.00 | 89 137.00 | 96 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -862.00 | | | -862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
252 Charges sociales | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109.00 | | | -109.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |