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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 1 682.00 | 1 828.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 336.00 | 15 192.00 | 58 144.00 | 73 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 446.00 | 16 874.00 | 68 572.00 | 85 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
110 Total général Actif | 106 053.00 | 16 874.00 | 89 179.00 | 106 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 862.00 | | | 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 701.00 | | | 6 701.00 |