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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 891.00 | | 297 891.00 | 297 891.00 |
AN Terrains | 562.00 | 91.00 | 471.00 | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 354.00 | 709.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 284.00 | 4 454.00 | 19 829.00 | 24 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 502.00 | 4 900.00 | 319 602.00 | 324 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CF Disponibilités | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 942.00 | 4 900.00 | 432 041.00 | 436 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 337.00 | | | 411 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 041.00 | | | 432 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 337.00 | | | 411 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 270.00 | 336 270.00 | | 336 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 953.00 | 39 253.00 | 700.00 | 39 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 337.00 | 411 337.00 | | 411 337.00 |