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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 4 821.00 | 6 806.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 22 663.00 | 4 408.00 | 27 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 492.00 | 27 485.00 | 321 008.00 | 348 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CF Disponibilités | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 050.00 | 27 485.00 | 549 566.00 | 577 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
DH Report à nouveau | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 567.00 | 43 363.00 | | 77 567.00 |
DL TOTAL (I) | 173 792.00 | 96 225.00 | | 173 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 486.00 | 274 390.00 | | 239 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 5 105.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 89 411.00 | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | 104 540.00 | | 64 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 774.00 | 473 446.00 | | 375 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 566.00 | 569 671.00 | | 549 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 931.00 | 433 446.00 | | 185 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 455.00 | | 2 038.00 | 346 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 892.00 | | | 297 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 661.00 | | 2 038.00 | 36 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 3 966.00 | | 23 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 3 966.00 | | 23 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 916.00 | 816.00 | 40 100.00 | 40 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 570.00 | 48 827.00 | 149 743.00 | 198 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723.00 | 7 821.00 | 9 902.00 | 17 723.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 774.00 | 185 931.00 | 189 843.00 | 375 774.00 |