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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
AP Constructions | 687 788.00 | 302 571.00 | 385 216.00 | 687 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 026.00 | 577 112.00 | 22 914.00 | 600 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 525.00 | 879 683.00 | 512 841.00 | 1 392 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 804 819.00 | | 3 804 819.00 | 3 804 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 487.00 | | 4 041 487.00 | 4 041 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 012.00 | 879 683.00 | 4 554 328.00 | 5 434 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 4 033 692.00 | 2 350 818.00 | | 4 033 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 584.00 | 82 084.00 | | 81 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 3 932.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | 951 169.00 | | 62 717.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 463.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 214.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 115 639.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 2 984 361.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 934 254.00 | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 049.00 | 3 314 683.00 | | 290 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 495.00 | 1 431 809.00 | | 262 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 554.00 | 1 882 874.00 | | 27 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 524.00 | | | 1 392 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 524.00 | | | 1 392 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 364.00 | 42 319.00 | | 837 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 364.00 | 42 319.00 | | 837 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 584.00 | 22 000.00 | 59 584.00 | 81 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 483.00 | 96 899.00 | 59 584.00 | 156 483.00 |