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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 564 443.00 | 210 138.00 | 354 305.00 | 564 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 741.00 | 252 438.00 | 355 303.00 | 607 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BZ Autres créances | 754 238.00 | | 754 238.00 | 754 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 806 718.00 | | 4 806 718.00 | 4 806 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 686.00 | | 5 778 686.00 | 5 778 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 427.00 | 252 438.00 | 6 133 989.00 | 6 386 427.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 4 031 245.00 | 4 033 692.00 | | 4 031 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 450.00 | 27 553.00 | | 1 174 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 295.00 | 4 397 845.00 | | 5 542 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 11 350.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 423.00 | 62 717.00 | | 577 423.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 694.00 | 156 483.00 | | 591 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 989.00 | 4 554 328.00 | | 6 133 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 694.00 | 96 899.00 | | 591 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902 000.00 | | | 1 902 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985 729.00 | | | 1 985 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 516.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 605.00 | 516.00 | | 123 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862 124.00 | -516.00 | | 1 862 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 835.00 | 6 639.00 | | 576 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 939.00 | 290 048.00 | | 2 138 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 489.00 | 262 496.00 | | 964 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 450.00 | 27 553.00 | | 1 174 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 524.00 | | 998.00 | 1 392 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 781.00 | 607 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 781.00 | 606 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 524.00 | | | 1 392 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 684.00 | 35 605.00 | 662 851.00 | 879 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 684.00 | 35 605.00 | 662 851.00 | 879 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 193.00 | 570 193.00 | | 570 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VC Groupe et associés | 739 758.00 | | | 739 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 968.00 | 771 968.00 | | 771 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 694.00 | 591 694.00 | | 591 694.00 |