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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 242.00 | 203 484.00 | 163 757.00 | 367 242.00 |
040 Immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 020.00 | 203 484.00 | 204 535.00 | 408 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
110 Total général Actif | 464 348.00 | 203 484.00 | 260 864.00 | 464 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 125.00 | 152 733.00 | | 151 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 351.00 | | |
230 Autres produits | 2 263.00 | 1 203.00 | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 388.00 | 154 287.00 | | 153 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 324.00 | | 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -31.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 94 820.00 | 104 665.00 | | 94 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 6 171.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 258.00 | 42 079.00 | | 43 258.00 |
252 Charges sociales | 6 674.00 | 6 099.00 | | 6 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 295.00 | 24 892.00 | | 25 295.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 172.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 117.00 | 184 370.00 | | 174 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 729.00 | -30 083.00 | | -20 729.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 955.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 601.00 | -31 039.00 | | -21 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 718.00 | | | 5 718.00 |