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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 964.00 | 228 713.00 | 148 250.00 | 376 964.00 |
040 Immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 742.00 | 228 713.00 | 189 028.00 | 417 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 345.00 | 1 229.00 | 54 117.00 | 55 345.00 |
110 Total général Actif | 473 087.00 | 229 942.00 | 243 145.00 | 473 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 242.00 | 151 125.00 | | 168 242.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 2 263.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 340.00 | 153 388.00 | | 168 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 183.00 | | 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 109 536.00 | 94 820.00 | | 109 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 3 317.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 841.00 | 43 258.00 | | 36 841.00 |
252 Charges sociales | 6 393.00 | 6 674.00 | | 6 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 229.00 | 25 295.00 | | 25 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 534.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 301.00 | 174 117.00 | | 182 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 961.00 | -20 729.00 | | -13 961.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 850.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 072.00 | -21 601.00 | | -15 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 384.00 | | | 384.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |