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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
AN Terrains | 45 544.00 | 12 164.00 | 33 380.00 | 45 544.00 |
AP Constructions | 235 496.00 | 218 049.00 | 17 447.00 | 235 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 448.00 | 67 336.00 | 2 111.00 | 69 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 172.00 | 2 550 292.00 | 2 202 880.00 | 4 753 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 957.00 | 2 852 667.00 | 2 565 290.00 | 5 417 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BZ Autres créances | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CF Disponibilités | 484 321.00 | | 484 321.00 | 484 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 461.00 | 2 852 667.00 | 3 297 794.00 | 6 150 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 551.00 | 4 785.00 | | 9 551.00 |
DG Autres réserves | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
DH Report à nouveau | 74 084.00 | 83 520.00 | | 74 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 646.00 | 95 331.00 | | 113 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 671.00 | 1 359 145.00 | | 1 121 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 186.00 | 2 450 013.00 | | 2 226 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 408.00 | 372 764.00 | | 519 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 196.00 | 307 170.00 | | 299 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 46 323.00 | | 54 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 705.00 | 123 635.00 | | 197 705.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 89 584.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 608.00 | 943 251.00 | | 1 071 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 794.00 | 3 393 264.00 | | 3 297 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 198.00 | 710 768.00 | | 712 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 470.00 | | 629 314.00 | 5 323 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 827.00 | 5 417 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 827.00 | 5 103 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 173.00 | | 629 314.00 | 5 009 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 871.00 | 349 494.00 | 237 698.00 | 2 740 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 046.00 | 349 494.00 | 237 698.00 | 2 736 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 145.00 | 159 509.00 | 396 983.00 | 1 359 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 145.00 | 159 509.00 | 396 983.00 | 1 359 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 509.00 | 396 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 246.00 | 159 836.00 | 359 410.00 | 519 246.00 |
VI Groupe et associés | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VP Divers | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 998.00 | 238 998.00 | | 238 998.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 452.00 | 712 042.00 | 359 410.00 | 1 071 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |