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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 3 173.00 | 1 016.00 | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
AN Terrains | 45 544.00 | 13 138.00 | 32 406.00 | 45 544.00 |
AP Constructions | 235 496.00 | 222 330.00 | 13 166.00 | 235 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 448.00 | 67 730.00 | 1 717.00 | 69 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 802.00 | 2 092 036.00 | 2 306 767.00 | 4 398 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 951.00 | 2 398 407.00 | 2 664 544.00 | 5 062 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BZ Autres créances | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CF Disponibilités | 359 865.00 | | 359 865.00 | 359 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 071.00 | | 651 071.00 | 651 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 022.00 | 2 398 407.00 | 3 315 615.00 | 5 714 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 234.00 | 9 551.00 | | 15 234.00 |
DG Autres réserves | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
DH Report à nouveau | 182 049.00 | 74 084.00 | | 182 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | 113 646.00 | | 55 400.00 |
DK Provisions réglementées | 911 797.00 | 1 121 671.00 | | 911 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 711.00 | 2 226 186.00 | | 2 071 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 260.00 | 519 408.00 | | 702 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 074.00 | 299 196.00 | | 291 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 156.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 54 610.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 259.00 | 197 705.00 | | 168 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 533.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 903.00 | 1 071 608.00 | | 1 243 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 615.00 | 3 297 794.00 | | 3 315 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 175.00 | 712 198.00 | | 822 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 286.00 | | 780 816.00 | 5 417 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 822.00 | 5 062 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | 305 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 021.00 | 4 749 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 058.00 | | 1 165.00 | 306 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 659.00 | | 779 651.00 | 5 103 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 667.00 | 383 373.00 | 837 633.00 | 2 852 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 149.00 | 1 801.00 | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 842.00 | 383 224.00 | 835 832.00 | 2 847 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 671.00 | 87 499.00 | 297 373.00 | 1 121 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 671.00 | 87 499.00 | 297 373.00 | 1 121 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 499.00 | 297 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 611.00 | 203 883.00 | 421 728.00 | 625 611.00 |
VI Groupe et associés | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 017.00 | 273 017.00 | | 273 017.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 983.00 | 821 255.00 | 421 728.00 | 1 242 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |